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T F 档 案 公 告 0 . 8 5 4 6 0 . 8 5 4 6 0 . 8 3 4 7 0 . 8 3 4 7 0 . 0 1 9 9 2 . 3 8 % 开 放 开 放 购 买 4 1 5 9 5 9 0 汇 添 富 中 证 全 指 软 件 E T F 档 案 公 告 1 . 0 9 4 4 1 . 0 9 4 4 1 . 0 7 3 4 1 . 0 7 3 4 0 . 0 2 1 0 1 . 9 6 % 开 放 开 放 购 买 5 5 1 5 2 3 0 国 泰 中 证 全 指 软 件 E T F 档 案 公 告 0 . 8 5 1 8 0 . 8 5 1 8 0 . 8 3 5 4 0 . 8 3 5 4 0 . 0 1 6 4 1 . 9 6 % 开 放 开 放 购 买 6 1 5 9 8 9 9 招 商 中 证 全 指 软 件 E T F 档 案 公 告 0 . 8 3 4 6 0 . 8 3 4 6 0 . 8 1 8 6 0 . 8 1 8 6 0 . 0 1 6 0 1 . 9 5 % 开 放 开 放 购 买 7 5 6 0 8 5 0 汇 添 富 中 证 信 息 技 术 应 用 创 新 产 业 E T F 档 案 公 告 1 . 3 1 6 1 1 . 3 1 6 1 1 . 2 9 1 9 1 . 2 9 1 9 0 . 0 2 4 2 1 . 8 7 % 开 放 开 放 购 买 8 5 6 2 5 7 0 华 夏 中 证 信 息 技 术 应 用 创 新 产 业 E T F 档 案 公 告 1 . 2 8 2 5 1 . 2 8 2 5 1 . 2 5 8 9 1 . 2 5 8 9 0 . 0 2 3 6 1 . 8 7 % 开 放 开 放 购 买 9 5 6 2 0 3 0 华 宝 中 证 信 息 技 术 应 用 创 新 产 业 E T F 档 案 公 告 0 . 9 8 7 6 0 . 9 8 7 6 0 . 9 6 9 9 0 . 9 6 9 9 0 . 0 1 7 7 1 . 8 2 % 开 放 开 放 购 买 1 0 5 6 1 0 1 0 华 安 中 证 全 指 软 件 开 发 E T F 档 案 公 告 1 . 1 0 4 1 1 . 1 0 4 1 1 . 0 8 6 2 1 . 0 8 6 2 0 . 0 1 7 9 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档 案 公 告 1 . 3 0 5 3 1 . 3 0 5 3 1 . 3 0 6 4 1 . 3 0 6 4 0 . 0 0 1 1 0 . 0 8 % 开 放 开 放 购 买 6 0 1 5 8 8 5 中 欧 港 股 数 字 经 济 混 合 发 起 ( Q D I I ) C 档 案 公 告 1 . 2 7 6 4 1 . 2 7 6 4 1 . 2 7 7 5 1 . 2 7 7 5 0 . 0 0 1 1 0 . 0 9 % 开 放 开 放 购 买 7 1 1 0 0 1 1 易 方 达 优 质 精 选 混 合 ( Q D I I ) 档 案 公 告 5 . 0 2 9 4 6 . 8 1 9 4 5 . 0 4 1 4 6 . 8 3 1 4 0 . 0 1 2 0 0 . 2 4 % 开 放 限 制 大 额 购 买 8 0 0 6 1 2 7 华 宝 香 港 中 小 C 档 案 公 告 1 . 1 0 3 1 1 . 1 0 3 1 1 . 1 0 7 8 1 . 1 0 7 8 0 . 0 0 4 7 0 . 4 2 % 开 放 开 放 购 买 9 0 2 0 7 4 3 广 发 恒 生 消 费 E T F 发 起 式 联 接 ( Q D I I ) A 档 案 公 告 1 . 0 0 8 9 1 . 0 0 8 9 1 . 0 1 3 3 1 . 0 1 3 3 0 . 0 0 4 4 0 . 4 3 % 开 放 开 放 购 买 1 0 0 2 0 7 4 4 广 发 恒 生 消 费 E T F 发 起 式 联 接 ( Q D I I ) C 档 案 公 告 1 . 0 0 7 1 1 . 0 0 7 1 1 . 0 1 1 5 1 . 0 1 1 5 0 . 0 0 4 4 0 . 4 3 % 开 放 开 放 购 买 开 放 式 基 金 盘 中 估 算 净 值 表 （ 每 个 交 易 日 9 : 3 0 ～ 1 5 : 0 0 盘 中 实 时 更 新 ） 类 型 ： 估 值 涨 幅 榜 估 值 跌 幅 榜 序 号 基 金 代 码 基 金 名 称 相 关 链 接 估 值 偏 差 基 金 净 值 操 作 估 算 值 估 算 增 长 率 单 位 净 值 日 增 长 率 1 0 0 3 3 9 7 银 华 体 育 文 化 灵 活 配 置 混 合 A 档 案 1 . 6 4 2 3 0 3 . 6 8 % 1 . 5 8 4 0 购 买 2 0 0 4 8 5 4 广 发 中 证 全 指 汽 车 指 数 A 档 案 1 . 3 8 5 5 5 3 . 5 1 % 1 . 3 3 8 6 购 买 3 0 0 4 8 5 5 广 发 中 证 全 指 汽 车 指 数 C 档 案 1 . 3 7 5 4 8 3 . 5 1 % 1 . 3 2 8 9 购 买 4 0 1 2 7 2 8 国 泰 中 证 动 漫 游 戏 E T F 联 接 A 档 案 1 . 2 8 8 9 1 3 . 4 7 % 1 . 2 4 5 7 购 买 5 0 1 2 7 2 9 国 泰 中 证 动 漫 游 戏 E T F 联 接 C 档 案 1 . 2 8 0 9 4 3 . 4 7 % 1 . 2 3 8 0 购 买 6 0 1 2 7 6 8 华 夏 中 证 动 漫 游 戏 E T F 发 起 式 联 接 A 档 案 1 . 2 8 9 6 3 3 . 4 7 % 1 . 2 4 6 4 购 买 7 0 1 2 7 6 9 华 夏 中 证 动 漫 游 戏 E T F 发 起 式 联 接 C 档 案 1 . 2 8 2 3 9 3 . 4 7 % 1 . 2 3 9 4 购 买 8 0 0 4 2 6 0 德 邦 稳 盈 增 长 灵 活 配 置 混 合 A 档 案 1 . 0 6 9 1 0 3 . 2 8 % 1 . 0 3 5 1 购 买 9 0 0 5 5 8 5 银 河 文 体 娱 乐 混 合 A 档 案 1 . 3 8 4 9 5 2 . 9 6 % 1 . 3 4 5 1 购 买 1 0 0 1 5 6 6 7 银 河 文 体 娱 乐 混 合 C 档 案 1 . 3 7 1 9 0 2 . 9 6 % 1 . 3 3 2 4 购 买 1 1 1 0 0 2 3 易 方 达 医 疗 保 健 行 业 混 合 档 案 3 . 1 5 3 7 7 4 . 3 7 % 3 . 2 9 8 0 购 买 2 0 0 1 5 6 3 华 富 健 康 文 娱 灵 活 配 置 混 合 档 案 0 . 9 8 4 7 9 4 . 0 2 % 1 . 0 2 6 0 购 买 3 0 0 3 0 3 2 平 安 医 疗 健 康 混 合 档 案 1 . 6 2 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核 混 合 公 告 2 0 2 4 1 1 2 1 4 . 7 4 % 3 . 6 7 % 1 4 . 8 0 % 1 8 . 8 8 % 2 5 . 8 3 % 0 . 3 0 % 1 6 . 9 1 % 购 买 1 1 5 9 3 2 1 华 安 中 证 沪 深 港 黄 金 产 业 股 票 E T F 公 告 2 0 2 4 1 1 2 1 4 . 5 1 % 7 . 4 4 % 1 . 8 5 % 9 . 4 6 % 9 . 4 6 % 1 . 2 0 % 9 . 4 6 % 购 买 2 1 5 9 3 2 2 平 安 中 证 沪 深 港 黄 金 产 业 E T F 公 告 2 0 2 4 1 1 2 1 4 . 2 8 % 7 . 3 5 % 1 . 4 8 % 4 . 2 5 % 4 . 2 5 % 1 . 0 6 % 4 . 2 5 % 购 买 3 5 1 7 5 2 0 黄 金 股 E T F 公 告 2 0 2 4 1 1 2 1 4 . 1 1 % 7 . 9 1 % 1 . 7 7 % 1 8 . 3 4 % 1 5 . 9 1 % 1 . 4 2 % 1 5 . 9 1 % 购 买 4 5 1 7 4 0 0 国 泰 中 证 沪 深 港 黄 金 产 业 股 票 E T F 公 告 2 0 2 4 1 1 2 1 4 . 0 7 % 7 . 8 6 % 1 . 9 4 % 7 . 0 9 % 7 . 0 9 % 1 . 4 1 % 7 . 0 9 % 购 买 5 1 5 9 5 6 2 华 夏 中 证 沪 深 港 黄 金 产 业 股 票 E T F 公 告 2 0 2 4 1 1 2 1 4 . 0 4 % 7 . 6 9 % 1 . 2 1 % 2 6 . 0 8 % 2 6 . 0 8 % 1 . 4 0 % 2 6 . 0 8 % 购 买 6 1 5 9 3 1 5 黄 金 股 E T F 基 金 公 告 2 0 2 4 1 1 2 1 3 . 9 8 % 7 . 8 4 % 2 . 0 4 % 4 . 5 5 % 4 . 5 5 % 1 . 3 7 % 4 . 5 5 % 购 买 7 5 1 3 7 3 0 东 南 亚 公 告 2 0 2 4 1 1 2 0 3 . 9 6 % 9 . 5 9 % 1 5 . 8 1 % 3 9 . 3 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南 亚 科 技 E T F 发 起 式 联 接 ( Q D I I ) C 公 告 2 0 2 4 1 1 2 0 3 . 3 6 % 8 . 3 7 % 1 3 . 8 6 % 3 0 . 2 3 % 3 0 . 2 3 % 3 0 . 2 3 % 购 买 9 1 6 4 7 0 1 汇 添 富 黄 金 及 贵 金 属 ( Q D I I L O F F O F ) A 公 告 2 0 2 4 1 1 2 0 2 . 9 0 % 3 . 4 0 % 4 . 6 1 % 3 0 . 3 1 % 4 8 . 5 6 % 1 3 . 5 0 % 购 买 1 0 0 1 8 5 4 3 汇 添 富 黄 金 及 贵 金 属 ( Q D I I L O F F O F ) C 公 告 2 0 2 4 1 1 2 0 2 . 8 2 % 3 . 4 2 % 4 . 5 4 % 2 9 . 7 7 % 3 0 . 8 2 % 3 0 . 8 2 % 购 买 封 闭 式 基 金 净 值 折 价 率 一 览 表 每 周 五 及 时 更 新 基 金 净 值 ， 每 天 及 时 更 新 市 价 、 折 价 率 。 类 型 ： 传 统 型 创 新 型 序 号 基 金 代 码 基 金 名 称 相 关 链 接 增 长 值 增 长 率 市 值 折 现 率 到 期 日 单 位 净 值 累 计 净 值 单 位 净 值 累 计 净 值 1 0 1 7 8 3 4 信 澳 汇 鑫 两 年 封 闭 式 债 券 型 公 告 1 . 0 1 6 7 1 . 0 4 6 7 1 . 0 1 5 9 1 . 0 4 5 9 0 . 0 0 0 8 0 . 0 8 % 2 0 2 5 0 4 1 2 2 1 8 4 8 0 1 鹏 华 前 海 万 科 R E I T s 公 告 1 0 1 . 1 5 4 0 1 . 4 3 9 0 1 0 1 . 0 7 0 0 1 . 4 3 8 0 0 . 0 0 1 2 0 . 0 8 % 9 7 . 6 0 4 3 . 5 1 % 2 0 2 5 0 7 0 5 3 0 1 7 7 9 3 国 联 安 聚 利 3 9 个 月 封 闭 式 债 券 公 告 1 . 0 1 2 9 1 . 0 5 3 8 1 . 0 1 2 7 1 . 0 5 3 6 0 . 0 0 0 2 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. 6 8 1 1 2 . 1 3 8 0 % 1 . 8 0 % 3 . 4 8 % 3 . 8 2 % 1 6 . 6 4 % 2 0 1 6 0 9 1 8 限 制 大 额 开 放 购 买 4 0 2 1 1 6 9 信 澳 慧 理 财 货 币 C 公 告 0 . 6 6 9 2 2 . 0 7 3 0 % 0 . 8 7 % 0 . 8 7 % 0 . 8 7 % 0 . 8 7 % 2 0 2 4 0 3 2 8 限 制 大 额 开 放 购 买 5 6 7 5 0 7 1 西 部 利 得 天 添 金 货 币 A 公 告 0 . 3 3 2 1 2 . 0 5 0 0 % 1 . 4 6 % 3 . 6 5 % 5 . 2 3 % 1 9 . 8 2 % 2 0 1 6 1 2 0 5 限 制 大 额 开 放 购 买 6 0 0 2 7 6 0 东 兴 安 盈 宝 B 公 告 0 . 3 8 1 1 2 . 0 3 0 0 % 1 . 6 5 % 4 . 2 1 % 6 . 5 8 % 2 5 . 1 5 % 2 0 1 6 0 6 0 3 限 制 大 额 开 放 购 买 7 1 5 0 9 9 8 银 河 钱 包 货 币 B 公 告 0 . 3 2 2 1 2 . 0 2 7 0 % 1 . 6 0 % 3 . 9 6 % 6 . 1 3 % 2 0 . 6 5 % 2 0 1 7 0 6 2 9 限 制 大 额 开 放 购 买 8 0 0 3 3 1 7 中 银 证 券 现 金 管 家 货 币 B 公 告 0 . 4 4 6 0 2 . 0 2 0 0 % 1 . 7 1 % 4 . 0 1 % 5 . 9 8 % 2 2 . 6 3 % 2 0 1 6 1 2 0 7 限 制 大 额 开 放 购 买 9 0 2 0 2 0 1 中 银 证 券 现 金 管 家 货 币 E 公 告 0 . 4 4 6 1 2 . 0 2 0 0 % 0 . 6 3 % 0 . 6 3 % 0 . 6 3 % 0 . 6 3 % 2 0 2 3 1 1 3 0 限 制 大 额 开 放 购 买 1 0 0 1 0 8 8 3 中 信 保 诚 智 惠 金 货 币 C 公 告 0 . 4 2 9 3 2 . 0 0 6 0 % 1 . 8 5 % 4 . 4 4 % 6 . 2 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